Digitaal dagafschrift inlezen

Onder digitaal dagafschrift verstaat LRP het sinds 2014 geïntroduceerde formaat CAMT (CAMT.053).
Het CAMT-bestand bevat voor verwerking in LRP informatie inzake overboekingen, periodieke overboekingen, IBAN-acceptgiro betalingen, geweigerde incasso's en storneringen n.a.v. automatische incasso en eventueel een totaal-regel incassoresultaat (deze totaalregel wordt door LRP genegeerd).

  • Open menu Bijdragenadministratie > Ontvangsten & storneringen

Ontvangsten & storneringen - boekstukken

Ontvangsten & storneringen - boekstukken
  • Klik op Nieuw, kies type Digitaal voor het verwerken van het dagafschrift en klik op Volgende.

  • Vul het boekstuknummer en de daarbij behorende datum in

  • Klik op Nieuw onder tabblad Bestanden > Upload hier uw betalingsbestanden

Boekstuk - betalingsbestand

Boekstuk - betalingsbestand
  • Klik op de knop Upload om het betalingsbestand dat is opgeslagen op uw computer te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

    De maximale geaccepteerde grootte voor dit bestand is 5 MB

Boekstuk (digitaal) - afschriften

Boekstuk (digitaal) - afschriften
  • Klik vervolgens op de knop Lees bestanden in om het betalingsbestand (via de planner) in te lezen. Eventuele meldingen tijdens het inlezen worden weergegeven bij het inleesresultaat van het boekstuk.
    Na het inlezen zijn de gegevens van de ingelezen afschriften in te zien onder het tabblad Afschriften.

Boekstuk (digitaal) - afschriften

Boekstuk (digitaal) - afschriften
  • In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen afschriften die wel en die (waarschijnlijk) niet voor verwerking LRP bedoeld zijn.
    De afschriften die waarschijnlijk niet voor verwerking in LRP bedoeld zijn (criteria: debet-boeking niet ten gevolge van een stornering) staan onder subtabblad Genegeerd.

    Boekstuk (digitaal) - afschriften - genegeerd

    Boekstuk (digitaal) - afschriften - genegeerd

    Doe het volgende met afschriften die mogelijk niet voor verwerking in LRP zijn bedoeld:

    • het dagafschrift is verkeerd geïdentificeerd en is wel voor verwerking in LRP bedoeld, selecteer dan het betreffende afschrift en klik op Kandidaat transactie(s) maken, LRP verplaatst het afschrift naar het overzicht Kandidaat transacties.
    • het afschrift is daadwerkelijk niet voor verwerking in LRP bedoeld, u hoeft verder niets te doen.
  • Bevestig met de knop Markeer als gezien dat u de genegeerde afschriften heeft beoordeeld.

    Zolang niet op de knop Markeer als gezien is geklikt krijgt dit boekstuk in het overzicht boekstukken bij status een geel uitroepteken als indicatie dat de genegeerde afschriften nog moeten worden beoordeeld en bevestigd.

    De ingelezen afschriften en de handmatig verplaatste genegeerde afschriften zijn nu in tabblad Kandidaat transacties geplaatst.

  • Klik op tabblad Kandidaat transacties om het ingelezen dagafschrift te beoordelen, te bewerken, ongeldige transacties te verwijderen en om de geldige transacties in te boeken.

    Boekstuk (digitaal) - kandidaat transacties

    Boekstuk (digitaal) - kandidaat transacties

    Er kunnen drie symbolen voor de regels staan:
    (een groene vink)
    100 % match op het betalingskenmerk.

    (een geel uitroepteken)

    • Er is een logische match gevonden.
      Houdt de muis boven het gele uitroepteken voor een toelichting op matching. Het is belangrijk deze betalingen vóór het inboeken te controleren op juistheid of
    • Er zijn afschriften in het boekstuk geïdentificeerd die (mogelijk) niet voor verwerking in LRP bedoeld zijn. De juistheid van deze 'genegeerde' boekstukken is nog niet bevestigd met de knop Markeer als gezien in het overzicht met afschriften.

    (een rood kruis)
    Er is geen match gevonden.
    Houdt de muis boven het rode kruis voor een toelichting waarom LRP de ontvangst niet kon matchen. U dient deze betaling handmatig te corrigeren of te verwijderen.
    Een rood kruis kan ook ontstaan als een fonds is 'afgesloten' voor automatisch boeken na een bepaalde datum.

  • Klik op de knop Inboeken om de betalingen die gekenmerkt zijn met een groene vink en een geel uitroepteken - via de planner - in te boeken.
    U dient deze stap niet te vergeten

  • Klik daarna de mededeling 'De betalingen zijn ingeboekt', u kunt deze nu vinden onder het tabblad Mutatieoverzicht gedetailleerd. Met de knop Toon toekenningshistorie kunt u meer informatie vinden over de 'toekenningsbeslissingen' van LRP.

    Boekstuk (digitaal) - mutatieoverzicht gedetailleerd

    Boekstuk (digitaal) - mutatieoverzicht gedetailleerd
  • De kandidaat transacties die LRP niet kon inboeken moet u handmatig verwerken (analoog aan het handmatig nieuwe ontvangsten inboeken)

Selecteer in het tabblad Kandidaat transacties de regel van de niet verwerkte transactie klik op Bewerken.

zoek de geregistreerde/overig contact op:

  • Geregistreerdenummer
  • Achternaam
    LRP zoekt naar de (gedeeltelijk) ingevoerde (eigen) achternaam met de conditie 'achternaam begint met'. Het zoeken naar achternaam is niet hoofdlettergevoelig.
  • Niet ingeschrevenen
    LRP zoekt naar de (gedeeltelijk) ingevoerde (eigen) achternaam met de conditie 'achternaam begint met'. Verschil met bovenstaande zoekmethode is dat LRP zoekt binnen de niet-ingeschrevenen (vertrokken, uitschrijving loopt, uitgeschreven, overleden).
  • Bankrekening
    LRP zoekt naar het (gedeeltelijk) ingevoerde bankrekeningnummer (BBAN) met de conditie 'bankrekeningnummer bevat'.
  • Uitgebreid zoeken
    Uitgebreid zoeken binnen ingeschreven en niet-ingeschreven personen.

Na selecteren van de gewenste persoon vult LRP automatisch de persoonsgegevens en de standaard IBAN van de betreffende persoon in.

  • Onder het kopje Toezeggingen staan de (niet gearchiveerde) jaren per fonds/fondsen waarvoor de geregistreerde een toezegging heeft gedaan (of is vastgelegd). U kunt op actiejaar filteren/beperken.

Ontvangst inboeken - toezeggingen

Ontvangst inboeken - toezeggingen
  • Selecteer de gewenste toezegging en klik op Ken bedrag toe aan toezegging.

Toezeggingen - ken bedrag toe

Toezeggingen - ken bedrag toe
  • Vul het ontvangen bedrag dat voor dit fonds bedoeld is en eventueel een opmerking in en klik op Opslaan.

Zie hier voor meer informatie over het verwerken (salderend' boeken) van ontvangsten door LRP.

  • Onder het kopje Toegekende bedragen kunt u:

    • een toegekend bedrag wijzigen/corrigeren (Bewerken);
    • een toegekend bedrag verwijderen (Verwijderen);
    • een ontvangst aan een (ander) fonds van de (wijk)gemeente toekennen (waarvoor de geregistreerde géén toezegging heeft gedaan) (Toekennen aan ander fonds).

      Toekennen aan ander fonds - ken bedrag toe

      Toekennen aan ander fonds - ken bedrag toe
      • Vul het bedrag in, selecteer het fonds en het gewenste actiejaar waaraan de ontvangst moet worden toegekend. Leg eventueel nog een opmerking vast en klik op Opslaan en sluiten.
  • Nadat alle niet toegekende betalingen handmatig zijn toegekend staan deze nu onder het tabblad Kandidaat-betalers en zijn voorzien van (groene vinkjes).
    Klik op Inboeken en de betalingen die gekenmerkt zijn met groene vinken worden (alsnog) ingeboekt.
    Klik na de verwerking op de mededeling 'De betalingen zijn ingeboekt'.

  • Wanneer klaar met boeken, klik in het venster Boekstuk op Opslaan en totalen berekenen, LRP werkt nu de totalen van het boekstuk, actiejaar en fonds bij.

Zie ook