Fondsinstellingen

Dit overzicht wordt niet getoond bij gearchiveerde actiejaren

Alle instellingen van het fonds zijn op deze plek samengebracht.

Bij het inrichten en werken met fondsen maakt LRP gebruik van zogenaamde 'wizards'. In deze wizards toont LRP alle - voor de betreffende handeling - relevante en benodigde instellingen van het fonds.
Als u in de wizard een instelling aanpast dan wordt deze instelling ook doorgevoerd in het scherm 'Fondsinstellingen'.

U hoeft het scherm Fondsinstellingen dus niet of nauwelijks te gebruiken.

Fondsinstellingen

  • Open het gewenste fonds en actiejaar

  • Selecteer in het menu Overig > Fondsinstellingen

Algemeen

Fondsen - overig - fondsinstellingen

Fondsen - overig - fondsinstellingen

In dit overzicht staan onder de diverse kopjes:

Algemeen
  • naam en toelichting
  • niveau en wijkgemeente
  • fondstype
    Zie fondstypen
  • DO toegang Als dit veld is aangevinkt dan heeft een support-medewerker van het LRP-team van de Dienstenorganisatie (op uw verzoek) toegang hebben tot dit fonds. Dit stelt het LRP-team in staat uw vragen omtrent dit fonds te beantwoorden en support te verlenen. Alleen de lokaal beheerder kan deze instelling wijzigen.
  • Beheer door DO
    Als dit veld is aangevinkt dan heeft u het financieel beheer van dit fonds aan de Dienstenorganisatie heeft overgedragen. Alleen medewerkers van de Dienstenorganisatie kunnen deze instelling wijzigen.
  • Extern toegang
    Dit is voor toekomstige mogelijkheden

    Fondsen - fondsinstellingen - Algemeen

    Fondsen - fondsinstellingen - Algemeen
IBAN
  • IBAN
    Selecteer in de lijst met IBAN's die zijn vastgelegd bij de (wijk)gemeente het juiste IBAN.
    • Een gemeentelijke IBAN kan niet tegelijk op wijkniveau én op gemeenteniveau worden ingevoerd in LRP.
    • Als er in de gemeente meerdere IBAN's beschikbaar zijn dan raden we aan (maar het is niet(!) verplicht) om per fonds een aparte IBAN te gebruiken; dit met het oog op het trefzeker matchen van ontvangsten.
  • Incassant-ID

    Fondsen - fondsinstellingen - IBAN

    Fondsen - fondsinstellingen - IBAN
Betaalwijzen en betaalmaanden
  • Betaalwijzen In dit overzicht kunt u kiezen uit de betaalwijzen die de lokaal beheerder aan de geselecteerde IBAN heeft gekoppeld .

    Nadat een IBAN aan een fonds is gekoppeld zijn in eerste instantie alle betaalwijzen die bij het IBAN zijn vastgelegd ook toegestaan in het fonds. De betaalwijzen staan vermeld onder het kopje Betaalwijzen en betaalmaanden.
    De bijdragenadministrateur kan de betaalwijze(n) die niet gewenst zijn voor een bepaald fonds verwijderen bij dat specifieke fonds. De betaalwijzen blijven wel staan bij het aan het fonds gekoppelde IBAN.

    In het veld Standaard betaalwijze wordt de betaalwijze vastgelegd die het meeste voorkomt bij een toezegging voor dit type fonds. Bij het invoeren van een toezegging wordt deze betaalwijze automatisch ingevuld, deze kan vervolgens per individuele toezegging worden aangepast.

    Als een betaalwijze door de Lokaal beheerder niet is vastgelegd bij de gekozen IBAN, dan kan er van de betreffende betaalwijze geen gebruik worden gemaakt, ook niet in het toezegginsformulier.

  • Standaard betaalwijze
    Maak een keuze uit:
    • acceptgiro
      de deelnemer zal betalen met behulp van een EURO-acceptgiro (brief met acceptgiro of losse acceptgiro)
    • automatische incasso
      de deelnemer heeft toestemming gegeven (via een machtiging) om een bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven door middel van automatische incasso (Europese incasso). Van deze machtiging dient u een registratie bij te houden.
    • SKG iDEAL
      de deelnemer zal vanuit LRP per e-mail een uitnodiging ontvangen om bij te dragen aan het fonds. Door te klikken op een link in deze e-mail wordt de deelnemer via een website van het SKG naar de iDEAL-pagina van zijn/haar bank geleid alwaar tot betaling kan worden overgegaan.
    • overig
      de deelnemer heeft aangegeven bij te dragen aan het fonds op een andere wijze dan de hier beschreven betaalwijzen. (Bijvoorbeeld via een periodieke overschrijving).
  • Standaard betaalmaanden Vink aan in welke maanden u standaard wilt incasseren. (Dit betreft zowel automatische incasso, acceptgiro's, SKG / iDEAL e-mails en betaalwijze Overig).
    Bij het invoeren van een toezegging neemt LRP de hier aangevinkte betaalmaanden over in de toezegging.
    • Selecteer voor het fonds de betaalmaanden die het meeste voorkomen bij een toezegging voor dit type fonds. Als de verwachting is dat de meeste deelnemers maandelijks zullen betalen selecteer dan alle maanden (knop 'Elke maand'). Bij het invoeren van een toezegging worden dan automatisch 12 betaaltermijnen (=elke maand) aangemaakt.
    • Als u in één keer toezeggingen voor de hele selectie genereert en u neemt geen vorige gegevens over, dan krijgen alle toezeggingen van nieuwe deelnemers automatisch de standaard betaalmaanden.

      Fondsen - fondsinstellingen - Betaalwijzen en betaalmaanden

      Fondsen - fondsinstellingen - Betaalwijzen en betaalmaanden
Uitnodigingen
  • Aanschrijfnaam
    Hiermee kiest u hoe de deelnemer aangeschreven wordt:
    • Aanschrijfnaam geregistreerde: aanschrijfnaam van de geregistreerde
    • PE naam: de naam van de Pastorale eenheid (PE) bij het aanschrijven van het PE hoofd, de overige personen worden met hun respectievelijke aanschrijfnaam aangeschreven.
  • Sortering
    De sortering in een fonds bepaalt in welke volgorde de output (acceptgiro's, brieven, looplijst, herinneringen) wordt gegenereerd. Zie voor meer informatie paragraaf Sorteringen.
    Door vrije gebieden op te nemen in de sortering kunt u looplijsten voor de bezorging aanmaken.
    Als de sortering juist is samengesteld dan wordt de looplijst gesorteerd naar vrij gebied, en binnen elk vrij gebied opnieuw gesorteerd, afgedrukt.
  • Selectie / subselecties
    De doelgroep(en) die u wilt benaderen voor het deelnemen aan een fonds bepaalt u via een enkele selectie of via een selectie met subselecties .
    Bijvoorbeeld als u verschillende doelgroepen apart wilt benaderen (brieven, e-mail; leeftijd; geefgedrag) dan heeft u, naast een standaard selectie, per doelgroep een (extra) subselectie met bijbehorend sjabloon nodig.
    Zolang de selectie criteria niet veranderen kunt een selectie elk jaar weer opnieuw gebruiken.
  • Inclusief deelnemers
    Indien aangevinkt maakt LRP ook toezeggingsbrieven voor geregistreerden die in de selectie voorkomen en waarvoor in het huidige jaar al een toezegging is ingevoerd (al deelnemer zijn)
    [plugin:content-inject](/snippets/inclusief-deelnemers)
  • Inclusief geregistreerde met ontvangst
    Indien aangevinkt maakt LRP toezeggingsbrieven voor geregistreerden waarvoor in het huidige actiejaar al wél een ontvangst is vastgelegd maar nog géén toezegging is ingevoerd (niet in het overzicht Deelnemers voorkomen).
  • Inclusief kan/wil niet betalen Indien aangevinkt maakt LRP (toch) een brief voor personen die (wel) in het selectieresultaat voorkomen maar voor wie is vastgelegd dat ze niet in staat zijn bij te dragen of nooit willen bijdragen.

    Enkele scenario's:

    • Scenario 1. U wilt personen die niet in staat zijn om bij te dragen en personen die nooit willen bijdragen toch aanschrijven.
      Dan moet u beide groepen in de selectie niet uitsluiten .
    • Scenario 2. U wilt alleen personen die nooit willen bijdragen toch aanschrijven (maar personen die niet in staat zijn bij te dragen niet).
      Dan moet u in de selectie alleen de personen die 'niet in staat zijn bij te dragen' uitsluiten .

    Fondsen - fondsinstellingen - uitnodigingen

    Fondsen - fondsinstellingen - uitnodigingen
Sjablonen

Onderstaande sjablonen kunt u eenvoudig maken met behulp van de standaard sjablonen

  • Toezeggingsuitnodiging / Toezeggingsuitnodiging (e-mail)
  • Toezeggingsherinnering
  • Vrije brief
  • Betalingsuitnodiging / Betalingsuitnodiging (e-mail)
  • Betalingsherinnering / Betalingsherinnering (e-mail)

    Fondsen - fondsinstellingen - sjablonen

    Fondsen - fondsinstellingen - sjablonen
Digitaal toezeggen
  • Toon vorig bedrag
    Toon het toegezegd bedrag van vorig jaar aan gemeentelid tijdens digitaal toezeggen.

    Fondsen - fondsinstellingen - Digitaal toezeggen

    Fondsen - fondsinstellingen - Digitaal toezeggen
Incasso / Acceptgiro
  • minimumbedrag
    Het bedrag waaronder LRP geen incasso's / acceptgiro's mag genereren. LRP maakt hier dan melding van in het logbestand van de documenten.
    LRP verwerkt geen bedragen onder 50 cent.
    Aanleidingen voor het gebruik van zo'n minimum bedrag kunnen zijn:
    • de kosten die verbonden zijn aan het doen verwerken van een automatische incasso en/of een herinnering (acceptgiro);
    • het voorkomen dat LRP bij betaaltermijnen en herinneringen acceptgiro's, incasso's aanmaakt voor - naar uw mening - te kleine bedragen.
  • Incassodag vd maand Dit is de dag waarop de incasso door de bank moet worden verwerkt. LRP toont deze datum bij het genereren van incassobestanden, deze datum wordt vastgelegd in het incassobestand.
    LRP hanteert bij het genereren een termijn van 2 dagen vóór incassodatum.
    Deze datum is ook van belang voor het verzenden van eventuele vooraankondigingen . U dient minimaal 14 kalenderdagen vóór deze datum de geïncasseerde te informeren omtrent het voornemen een incasso uit te voeren.
  • Incasso-omschrijving
    Als incasso-omschrijving gebruikt LRP standaard de fondsnaam. Deze omschrijving zien uw gemeenteleden op hun afschrift.
    U kunt de omschrijving desgewenst hier aanpassen (maximaal 111 tekens). Daarbij kunt u ook de variabelen #termijn# (wordt automatisch vervangen door de naam van de betreffende maand) en #Aanschrijfnaam# gebruiken.
  • standaard ondertekeningsdatum machtiging

    Fondsen - fondsinstellingen - Incasso / Acceptgiro

    Fondsen - fondsinstellingen - Incasso / Acceptgiro
E-mail
  • Afzender naam
  • Afzender e-mail Vul hier een bestaand en gecontroleerd e-mail adres in te vullen omdat bij het beantwoorden van de e-mail (door de ontvanger) de e-mail naar het hier ingevulde e-mailadres wordt gezonden. Eventuele bounces worden ook naar dit e-mailadres gestuurd.
  • Test e-mail adres Vul een e-mailadres in om mee te testen. Tijdens het testen verstuurt LRP alle e-mails naar dit test e-mailadres.

    dit test e-mailadres werkt alleen maar in lrp-oefen.pkn.nl!
    In LRP worden de e-mails altijd verzonden naar de e-mailadressen van de geregistreerden.

    Stuur geen honderden e-mails tegelijk naar dit test e-mail adres, u zult door uw provider worden geblokkeerd als spammer!

    Fondsen - fondsinstellingen - e-mail

    Fondsen - fondsinstellingen - e-mail
Inboeken
  • Grootboeknummer
    Vul eventueel het grootboeknummer in waarop u de bijdragen voor dit fonds in uw boekhouding boekt (alleen van belang als u van een boekhoudpakket gebruik maakt)
  • Afwijkingspercentage
    Als het Afwijkingspercentage is ingevuld dan toont LRP bij invoer van een toezeggingsbedrag een waarschuwing als het ingevulde bedrag meer dan het opgegeven percentage afwijkt van het laatst toegezegde bedrag.
  • Afsluiten vorig actiejaar
    Vul na aanvinken de datum (dag en maand) in, waarna LRP ontvangsten voor dit fonds niet meer automatisch zal toekennen aan openstaande termijnen van voorgaande actiejaren.
    Ontvangsten die daardoor niet kunnen worden 'gematcht' moet u zelf toekennen.
  • Boeken op vorig jaar toestaan t/m
    Zie Afsluiten vorig actiejaar
  • Toekennen via betalingskenmerk
    Indien aangevinkt zal LRP bij het verwerken van betalingsbestanden ontvangsten alleen op basis van een geldig betalingskenmerk automatisch toekennen aan openstaande termijnen voor dit fonds.
    Ontvangsten die voor dit fonds bedoeld zijn, maar niet beschikken over een (geldig) betalingskenmerk zal LRP niet automatisch toekennen.

    Nadere toelichting:

    • standaard (= zonder dit vinkje) probeert LRP volgens bepaalde algoritmes (zie toekenningshistorie onder mutatieoverzicht gedetailleerd van een boekstuk ) ontvangsten zonder geldig betalingskenmerk alsnog toe te kennen;
    • met een vinkje (voor het beperken) zullen ontvangsten zonder geldig betalingskenmerk met een (rood kruis) worden gemarkeerd. Deze moeten handmatig worden toegekend.

    Met een 'ongeldig betalingskenmerk' bedoelen we een betalingskenmerk dat niet door LRP is gemaakt en en/of niet in LRP bekend is.
    Enkele veelvoorkomende oorzaken van een ongeldig betalingskenmerk zijn:

    • bij het doen van de betaling is geen betalingskenmerk ingevuld (niet bij betalingskenmerk noch in de omschrijving);
    • foutief betalingskenmerk;
    • betalingskenmerk van ander fonds;
    • betalingen vanuit (vaak oude) periodieke overschrijvingen met oude omschrijvingen en betalingskenmerken.

      Door LRP ontvangsten alléén op basis van betalingskenmerk automatisch toe te laten kennen is te verwachten dat het aantal niet automatisch toegekende ontvangsten ( 'rode kruizen') zal toenemen.
      Bij een groot aantal deelnemers met betaalwijze 'overig' is het dan ook niet aan te raden om LRP alleen via betalingskenmerk automatisch te laten toekennen.

    Zie voor meer informatie over het verwerken ('salderend' boeken) van ontvangsten door LRP de inleiding.
    Zie bij digitaal dagafschrift inlezen voor meer informatie over het inlezen en 'matchen' van ontvangsten.

    Fondsen - fondsinstellingen - inboeken

    Fondsen - fondsinstellingen - inboeken

Gebruikers

COMMON_BA_Fondsen-Overig-Gebruikers

Uitsluitingen

Fondsen - overig - statistiek

Fondsen - Overig - statistiek